Formations Bancaires & Financières

Une part de capital et des droits associés. Les différents types d’actions et instruments proches. Les caractéristiques techniques. L’introduction en bourse et la cotation. L’augmentation de capital et la vie du titre.

Les principes de la gestion : les objectifs et les stratégies.
Les classes d’actifs, la gestion qualitative, ses process et classes d’actifs. La gestion quantitative et  l’analyse technique.

Les positions acheteur de CAP, vendeur de CAP, acheteur de Floor et vendeur de Floor, acheteur et vendeur de Collar. Avantages et inconvénients. Les options exotiques : Barrières, sur moyenne, binaires….


Les fondements de l’analyse technique. Les données de base. Les directions. Les tendances. Les figures chartistes. Le filtrage et les moyennes mobiles. Les indicateurs de puissance. Les cycles…

L’évolution des approches économiques. La politique des taux  d’intérêt. Les interventions des Banques Centrales.  La courbe des taux.  Les impacts sur les marchés financiers. Les  principaux indicateurs économiques. 
Une explication concrète et en rapport avec l’actualité.

La lecture du term sheet permet de préciser le sens de chaque élément qui le compose et de revenir chaque fois que nécessaire sur les notions à préciser.

Analyse des différents types de fonds et de leurs stratégies d’investissement. Les ratios d’analyse et la mesure de la performance. La sélection des fonds de placement.

L’aspect réglementaire et les types de fonds. L’administrateur, la société de gestion, la banque dépositaire. Le calcul de la NAV. La fiscalité du fonds.

Hedging et spéculation. Sécurités du marché et appels de marge. Ratio de couverture. Position à l’échéance.

La position de hedging. Les sécurités du marché et les marges. La détermination du prix à terme. La livraison à terme. Le facteur de concordance. Le cheapest to deliver.

Les principales familles de hedge-funds et leurs stratégies. Les positions Long/short, Relative value, Event driven, CTA’S, Global macro…

Marchés monétaires, marchés des actions, marchés des obligations, marchés des devises, marchés des produits dérivés, marchés des matères premières, marchés des métaux précieux, marchés de l’immobilier.
Les outils ds banques centrales et leurs influences sur la courbe des taux, les taux de change et les différents marchés.

Les risques obligataires. Le profil de gestion et le choix des titres. La valorisation des emprunts, la duration, la duration modifiée et la convexité. La cristallisation et la marge actuarielle. La gestion du portefeuille obligataire.

Principes de base des Futures et des options. Les acteurs du marché. Les caractéristiques et positions de base. Le calcul des marges. 

Développement dynamique des stratégies en options. Couverture, spéculation, position  de volatilité, position de spread, position delta,  roll-over, calendar… chaque stratégie est appréhendée concrètement avec son évolution quantifiée.

Les acteurs. Les évènements obligatoires et les évènements volontaires.
 Stock split, Spin off, Reverse, Bonus issue, Cash dividende, stock dividende, Assimilation, Augmentation de capital, Offre publique…

Les agences de notation. L’évaluation financière. Le risque pays. Les critères du rating.

Les principaux types de swaps. Utilisation des swaps de taux(IRS) et risques 
attachés. Mise en situation sur exemples de marché.

Analyse des objectifs de base de la titrisation. Typologie des principaux véhicules ou produits
. Principes de base de la structuration. Mécanismes des CDO. Analyse des risques juridiques et financiers.

Qu’est-ce que le Trading à Haute Fréquence ?  Quel est son poids réel dans les transactions financières d’aujourd’hui ? Les stratégies les plus communes ou connues. Les dérives du THF : Flash Crash. La riposte des Régulateurs.

Nous offrons un accompagnement complet pour la préparation aux certifications. Nos programmes personnalisés, dispensés par des experts, vous préparent avec efficacité et confiance pour réussir vos examens. 

Cycles de formation spécialement dédiés aux assistants (es) de gestion sur 10 jours